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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Appian
APPN
$37.5億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
4,598
-1,167
| -20% | -$5.03万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2502
BJs Wholesale Club
BJ
$134億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
7,657
+1,396
| +22% | +$3.45万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2503
SK Telecom
SKM
$118億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
4,605
+1,694
| +58% | +$6.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2504
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $17.5万 | ﹤0.01% |
12,335
+10,929
| +777% | +$14.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SAFM
2505
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $17.5万 | ﹤0.01% |
994
-754
| -43% | -$11.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2506
Aaon
AAON
$56.8億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
5,259
+37
| +0.7% | +$1,199 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2507
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
$1.34億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
12,909
+4,242
| +49% | +$5.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2508
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
$1.11億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
16,615
-6,650
| -29% | -$6.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2509
Stellantis
STLA
$118億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
11,815
-643
| -5% | -$9,296 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NUVA
2510
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $17.4万 | ﹤0.01% |
2,257
-198
| -8% | -$1.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2511
Credit Acceptance
CACC
$56.6億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
392
-34
| -8% | -$1.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2512
ICF International
ICFI
$16.9億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
1,888
+381
| +25% | +$3.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2513
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.7億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
6,204
+5,250
| +550% | +$14.2万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2514
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
$2.88億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
2,688
+49
| +2% | +$3,100 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2515
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $17.3万 | ﹤0.01% |
4,919
-2,741
| -36% | -$10.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2516
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.87億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
7,953
+437
| +6% | +$9,627 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2517
Sibanye-Stillwater
SBSW
$65.2億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
17,259
+14,828
| +610% | +$11.5万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2518
上場廃止
WW International
WW
| $17.2万 | ﹤0.01% |
4,527
+130
| +3% | +$4,933 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHMF
2519
上場廃止
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| $17.2万 | ﹤0.01% |
4,157
-1,762
| -30% | -$7.02万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2520
Columbia Banking Systems
COLB
$87.3億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
4,223
+129
| +3% | +$5,024 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2521
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
$6.36億
| $17万 | ﹤0.01% |
10,545
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2522
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.28億
| $17万 | ﹤0.01% |
4,643
+60
| +1% | +$2,128 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2523
上場廃止
Sapiens International
SPNS
| $17万 | ﹤0.01% |
7,405
+3,280
| +80% | +$7.09万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
WWE
2524
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $17万 | ﹤0.01% |
2,611
-126
| -5% | -$7,970 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2525
上場廃止
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
| $17万 | ﹤0.01% |
5,110
-2,401
| -32% | -$7.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。