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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Monro
MNRO
$4.14億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
2,369
+541
| +30% | +$4.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2452
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
2,287
-936
| -29% | -$7.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2453
上場廃止
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| $18.5万 | ﹤0.01% |
13,170
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2454
Kontoor Brands
KTB
$41.6億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
4,378
-735
| -14% | -$2.78万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2455
PBF Energy
PBF
$90.3億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
5,906
+1,751
| +42% | +$5.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2456
Petrobras
PBR
$1686億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
11,579
+812
| +8% | +$1.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2457
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
7,050
-2,795
| -28% | -$7.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
WBC
2458
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $18.5万 | ﹤0.01% |
1,365
-41
| -3% | -$5,528 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
STL
2459
上場廃止
Sterling Bancorp
STL
| $18.5万 | ﹤0.01% |
8,772
-153
| -2% | -$3,121 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2460
Chefs' Warehouse
CHEF
$43.2億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
4,843
-124
| -2% | -$4,510 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2461
上場廃止
iRobot
IRBT
| $18.4万 | ﹤0.01% |
3,641
+1,367
| +60% | +$6.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2462
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$40.4億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
3,811
+122
| +3% | +$5,632 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
TFIV
2463
上場廃止
Global X TargetIncome 5 ETF
TFIV
| $18.4万 | ﹤0.01% |
+7,525
| 新規 | +$18.3万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2464
Kornit Digital
KRNT
$7.6億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
5,356
-971
| -15% | -$3.22万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2465
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.9億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
7,201
+530
| +8% | +$1.34万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2466
Gray Television
GTN
$4.72億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
8,478
+743
| +10% | +$1.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2467
Trinity Industries
TRN
$20.3億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
8,181
-2,458
| -23% | -$5.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2468
Benchmark Electronics
BHE
$23.6億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
5,267
+195
| +4% | +$6,433 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2469
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.67億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
13,004
+3,756
| +41% | +$5.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2470
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
$3596万
| $18.1万 | ﹤0.01% |
3,333
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
2471
Gladstone Land Corp
LAND
$3.83億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
13,900
+43
| +0.3% | +$528 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2472
上場廃止
Steelcase
SCS
| $18.1万 | ﹤0.01% |
8,877
+1,926
| +28% | +$3.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EEB
2473
上場廃止
Invesco BRIC ETF
EEB
| $18.1万 | ﹤0.01% |
4,580
-100
| -2% | -$3,732 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2474
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
$9759万
| $18万 | ﹤0.01% |
9,703
+9,417
| +3,293% | +$16.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2475
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.65億
| $18万 | ﹤0.01% |
6,544
-475
| -7% | -$1.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。