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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Monro
MNRO
US$4.43억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
2,369
+541
| +30% | +US$4.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2452
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
2,287
-936
| -29% | -US$7.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2453
상장폐지됨
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
13,170
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2454
Kontoor Brands
KTB
US$42.5억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
4,378
-735
| -14% | -US$2.78만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2455
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
5,906
+1,751
| +42% | +US$5.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2456
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
11,579
+812
| +8% | +US$1.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2457
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
7,050
-2,795
| -28% | -US$7.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
WBC
2458
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
1,365
-41
| -3% | -US$5.53천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
STL
2459
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
8,772
-153
| -2% | -US$3.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2460
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.8억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
4,843
-124
| -2% | -US$4.51천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2461
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
3,641
+1,367
| +60% | +US$6.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2462
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
3,811
+122
| +3% | +US$5.63천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
TFIV
2463
상장폐지됨
Global X TargetIncome 5 ETF
TFIV
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+7,525
| 신규 | +US$18.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2464
Kornit Digital
KRNT
US$7.42억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
5,356
-971
| -15% | -US$3.22만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2465
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
7,201
+530
| +8% | +US$1.34만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2466
Gray Television
GTN
US$4.84억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
8,478
+743
| +10% | +US$1.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2467
Trinity Industries
TRN
US$20.6억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
8,181
-2,458
| -23% | -US$5.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2468
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
5,267
+195
| +4% | +US$6.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2469
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.54억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
13,004
+3,756
| +41% | +US$5.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2470
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
US$3596만
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
3,333
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2471
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.8억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
13,900
+43
| +0.3% | +US$528 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2472
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
8,877
+1,926
| +28% | +US$3.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EEB
2473
상장폐지됨
Invesco BRIC ETF
EEB
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
4,580
-100
| -2% | -US$3.73천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2474
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$9759만
| US$18만 | ﹤0.01% |
9,703
+9,417
| +3,293% | +US$16.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2475
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.65억
| US$18만 | ﹤0.01% |
6,544
-475
| -7% | -US$1.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.