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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Appian
APPN
US$36.6억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
4,598
-1,167
| -20% | -US$5.03만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2502
BJs Wholesale Club
BJ
US$135억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
7,657
+1,396
| +22% | +US$3.45만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2503
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
4,605
+1,694
| +58% | +US$6.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2504
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
12,335
+10,929
| +777% | +US$14.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SAFM
2505
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
994
-754
| -43% | -US$11.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2506
Aaon
AAON
US$57.4억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
5,259
+37
| +0.7% | +US$1.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2507
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.35억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
12,909
+4,242
| +49% | +US$5.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2508
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.12억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
16,615
-6,650
| -29% | -US$6.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2509
Stellantis
STLA
US$124억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
11,815
-643
| -5% | -US$9.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NUVA
2510
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
2,257
-198
| -8% | -US$1.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2511
Credit Acceptance
CACC
US$58억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
392
-34
| -8% | -US$1.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2512
ICF International
ICFI
US$16.7억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
1,888
+381
| +25% | +US$3.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2513
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
6,204
+5,250
| +550% | +US$14.2만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2514
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.88억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
2,688
+49
| +2% | +US$3.1천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2515
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
4,919
-2,741
| -36% | -US$10.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2516
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.87억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
7,953
+437
| +6% | +US$9.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2517
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
17,259
+14,828
| +610% | +US$11.5만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2518
상장폐지됨
WW International
WW
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
4,527
+130
| +3% | +US$4.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JHMF
2519
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
4,157
-1,762
| -30% | -US$7.02만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2520
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
4,223
+129
| +3% | +US$5.02천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2521
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.37억
| US$17만 | ﹤0.01% |
10,545
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2522
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.28억
| US$17만 | ﹤0.01% |
4,643
+60
| +1% | +US$2.13천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2523
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
| US$17만 | ﹤0.01% |
7,405
+3,280
| +80% | +US$7.09만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
WWE
2524
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$17만 | ﹤0.01% |
2,611
-126
| -5% | -US$7.97천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2525
상장폐지됨
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
| US$17만 | ﹤0.01% |
5,110
-2,401
| -32% | -US$7.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.