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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Appian
APPN
3,75 Mrd. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
4.598
-1.167
| -20 % | -50.310 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2502
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
7.657
+1.396
| +22 % | +34.507 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2503
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
4.605
+1.694
| +58 % | +63.376 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2504
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
12.335
+10.929
| +777 % | +144.253 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SAFM
2505
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
994
-754
| -43 % | -119.099 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2506
Aaon
AAON
5,68 Mrd. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
5.259
+37
| +0,7 % | +1.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2507
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
134 Mio. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
12.909
+4.242
| +49 % | +56.893 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2508
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
111 Mio. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
16.615
-6.650
| -29 % | -69.546 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2509
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
11.815
-643
| -5 % | -9.296 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NUVA
2510
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
2.257
-198
| -8 % | -13.979 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2511
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
392
-34
| -8 % | -14.979 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2512
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
1.888
+381
| +25 % | +32.784 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2513
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
6.204
+5.250
| +550 % | +141.767 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2514
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
288 Mio. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
2.688
+49
| +2 % | +3.100 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2515
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
4.919
-2.741
| -36 % | -103.179 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2516
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
387 Mio. $
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
7.953
+437
| +6 % | +9.627 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2517
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
17.259
+14.828
| +610 % | +114.686 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2518
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
4.527
+130
| +3 % | +4.933 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JHMF
2519
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
4.157
-1.762
| -30 % | -70.187 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2520
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
| 171.000 $ | ﹤0,01 % |
4.223
+129
| +3 % | +5.024 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2521
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
636 Mio. $
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
10.545
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2522
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
828 Mio. $
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
4.643
+60
| +1 % | +2.128 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2523
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
7.405
+3.280
| +80 % | +70.932 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
WWE
2524
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
2.611
-126
| -5 % | -7.970 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2525
Nicht mehr gelistet
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
5.110
-2.401
| -32 % | -77.631 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .