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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Monro
MNRO
414 Mio. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
2.369
+541
| +30 % | +40.790 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2452
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
2.287
-936
| -29 % | -71.698 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2453
Nicht mehr gelistet
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
13.170
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2454
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
4.378
-735
| -14 % | -27.754 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2455
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
5.906
+1.751
| +42 % | +53.872 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2456
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
11.579
+812
| +8 % | +12.397 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2457
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
7.050
-2.795
| -28 % | -73.002 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
WBC
2458
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
1.365
-41
| -3 % | -5.528 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
STL
2459
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
8.772
-153
| -2 % | -3.121 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2460
Chefs' Warehouse
CHEF
4,32 Mrd. $
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
4.843
-124
| -2 % | -4.510 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2461
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
3.641
+1.367
| +60 % | +68.632 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2462
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
3.811
+122
| +3 % | +5.632 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
TFIV
2463
Nicht mehr gelistet
Global X TargetIncome 5 ETF
TFIV
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.525
| Neu | +182.876 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2464
Kornit Digital
KRNT
760 Mio. $
| 183.000 $ | ﹤0,01 % |
5.356
-971
| -15 % | -32.190 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2465
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 183.000 $ | ﹤0,01 % |
7.201
+530
| +8 % | +13.374 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2466
Gray Television
GTN
472 Mio. $
| 182.000 $ | ﹤0,01 % |
8.478
+743
| +10 % | +13.795 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2467
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 182.000 $ | ﹤0,01 % |
8.181
-2.458
| -23 % | -50.093 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2468
Benchmark Electronics
BHE
2,36 Mrd. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
5.267
+195
| +4 % | +6.433 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2469
Empire State Realty Trust
ESRT
867 Mio. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
13.004
+3.756
| +41 % | +52.730 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2470
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
36 Mio. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
3.333
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2471
Gladstone Land Corp
LAND
383 Mio. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
13.900
+43
| +0,3 % | +528 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2472
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
8.877
+1.926
| +28 % | +35.708 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EEB
2473
Nicht mehr gelistet
Invesco BRIC ETF
EEB
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
4.580
-100
| -2 % | -3.732 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2474
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
97,6 Mio. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
9.703
+9.417
| +3.293 % | +165.721 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2475
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
565 Mio. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
6.544
-475
| -7 % | -12.737 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .