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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDI
2401
Nicht mehr gelistet
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
197.000 $ ﹤0,01 %
16.560
+2.115
+15 % +25.100 $
2016 Q2
14 Quartale
ITT-Symbol
2402
ITT
ITT
17 Mrd. $
196.000 $ ﹤0,01 %
2.673
+10
+0,4 % +665 $
2016 Q2
14 Quartale
PUI-Symbol
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
50,4 Mio. $
196.000 $ ﹤0,01 %
5.677
-5.758
-50 % -195.742 $
2018 Q3
5 Quartale
TPVG-Symbol
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
175 Mio. $
196.000 $ ﹤0,01 %
13.854
+7.444
+116 % +113.959 $
2016 Q3
13 Quartale
WLY-Symbol
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
196.000 $ ﹤0,01 %
4.049
+151
+4 % +7.020 $
2016 Q2
14 Quartale
AMWD-Symbol
2406
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
195.000 $ ﹤0,01 %
1.859
+133
+8 % +13.364 $
2017 Q2
10 Quartale
HSCZ-Symbol
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
195.000 $ ﹤0,01 %
6.357
-67
-1 % -2.028 $
2018 Q2
6 Quartale
NUSA-Symbol
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
36,5 Mio. $
195.000 $ ﹤0,01 %
7.816
-15.753
-67 % -393.929 $
2019 Q1
3 Quartale
STBA-Symbol
2409
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
195.000 $ ﹤0,01 %
4.848
– –
2016 Q2
14 Quartale
TLK-Symbol
2410
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
195.000 $ ﹤0,01 %
6.843
-78
-1 % -2.260 $
2016 Q2
14 Quartale
EBIX
2411
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
195.000 $ ﹤0,01 %
5.843
+850
+17 % +31.412 $
2017 Q2
10 Quartale
MMI-Symbol
2412
Marcus & Millichap
MMI
1,04 Mrd. $
194.000 $ ﹤0,01 %
5.202
-456
-8 % -16.396 $
2016 Q2
14 Quartale
NEWT-Symbol
2413
NewtekOne
NEWT
330 Mio. $
194.000 $ ﹤0,01 %
8.557
+46
+0,5 % +1.037 $
2016 Q4
12 Quartale
VET-Symbol
2414
Vermilion Energy
VET
2,13 Mrd. $
194.000 $ ﹤0,01 %
11.936
+4.801
+67 % +72.305 $
2016 Q2
14 Quartale
PVG
2415
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
194.000 $ ﹤0,01 %
17.396
+1.171
+7 % +12.452 $
2016 Q2
14 Quartale
CLDR
2416
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
194.000 $ ﹤0,01 %
16.700
-3.081
-16 % -29.518 $
2017 Q4
8 Quartale
ACV-Symbol
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
246 Mio. $
193.000 $ ﹤0,01 %
7.825
+200
+3 % +4.783 $
2016 Q3
13 Quartale
CET-Symbol
2418
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
5.813
-139
-2 % -4.476 $
2017 Q4
8 Quartale
LZB-Symbol
2419
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
6.129
+2.237
+57 % +75.001 $
2016 Q2
14 Quartale
NEU-Symbol
2420
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
397
-103
-21 % -49.556 $
2016 Q2
14 Quartale
NUW-Symbol
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
240 Mio. $
193.000 $ ﹤0,01 %
11.899
+10.849
+1.033 % +180.822 $
2019 Q2
2 Quartale
PB-Symbol
2422
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
2.685
-1.144
-30 % -80.797 $
2016 Q3
13 Quartale
RIV-Symbol
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
304 Mio. $
193.000 $ ﹤0,01 %
11.825
+6.308
+114 % +103.180 $
2017 Q1
11 Quartale
TSLX-Symbol
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
9.006
-387
-4 % -8.235 $
2016 Q2
14 Quartale
TU-Symbol
2425
Telus
TU
13,9 Mrd. $
193.000 $ ﹤0,01 %
9.946
+390
+4 % +7.227 $
2016 Q2
14 Quartale
95 96
97
98 99

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .