で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDI
2401
上場廃止
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| $19.7万 | ﹤0.01% |
16,560
+2,115
| +15% | +$2.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2402
ITT
ITT
$170億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
2,673
+10
| +0.4% | +$665 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
$5036万
| $19.6万 | ﹤0.01% |
5,677
-5,758
| -50% | -$19.6万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
$1.75億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
13,854
+7,444
| +116% | +$11.4万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
4,049
+151
| +4% | +$7,020 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2406
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $19.5万 | ﹤0.01% |
1,859
+133
| +8% | +$1.34万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.54億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
6,357
-67
| -1% | -$2,028 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
$3646万
| $19.5万 | ﹤0.01% |
7,816
-15,753
| -67% | -$39.4万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2409
S&T Bancorp
STBA
$17.8億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
4,848
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2410
Telkom Indonesia
TLK
$120億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
6,843
-78
| -1% | -$2,260 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EBIX
2411
上場廃止
Ebix Inc
EBIX
| $19.5万 | ﹤0.01% |
5,843
+850
| +17% | +$3.14万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2412
Marcus & Millichap
MMI
$10.4億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
5,202
-456
| -8% | -$1.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2413
NewtekOne
NEWT
$3.3億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
8,557
+46
| +0.5% | +$1,037 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2414
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
11,936
+4,801
| +67% | +$7.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PVG
2415
上場廃止
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| $19.4万 | ﹤0.01% |
17,396
+1,171
| +7% | +$1.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CLDR
2416
上場廃止
Cloudera, Inc.
CLDR
| $19.4万 | ﹤0.01% |
16,700
-3,081
| -16% | -$2.95万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
$2.46億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
7,825
+200
| +3% | +$4,783 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2418
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
5,813
-139
| -2% | -$4,476 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2419
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
6,129
+2,237
| +57% | +$7.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2420
NewMarket
NEU
$80.1億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
397
-103
| -21% | -$4.96万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
$2.4億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
11,899
+10,849
| +1,033% | +$18.1万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2422
Prosperity Bancshares
PB
$83.5億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
2,685
-1,144
| -30% | -$8.08万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.04億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
11,825
+6,308
| +114% | +$10.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.3億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
9,006
-387
| -4% | -$8,235 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2425
Telus
TU
$139億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
9,946
+390
| +4% | +$7,227 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。