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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fomento Económico Mexicano
FMX
$438億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
2,246
-68
| -3% | -$6,251 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2352
Gold Fields
GFI
$308億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
31,977
+2,916
| +10% | +$1.65万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
MANT
2353
上場廃止
Mantech International Corp
MANT
| $21.1万 | ﹤0.01% |
2,635
+554
| +27% | +$4.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2354
上場廃止
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| $21.1万 | ﹤0.01% |
11,201
+2,180
| +24% | +$3.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PE
2355
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $21.1万 | ﹤0.01% |
11,132
+5,286
| +90% | +$8.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2356
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
$2.76億
| $21万 | ﹤0.01% |
26,548
+14,376
| +118% | +$11.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2357
UMB Financial
UMBF
$103億
| $21万 | ﹤0.01% |
3,052
+3
| +0.1% | +$199 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WSR
2358
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $21万 | ﹤0.01% |
15,400
-200
| -1% | -$2,746 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CPE
2359
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $21万 | ﹤0.01% |
4,341
+2,198
| +103% | +$9.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CS
2360
上場廃止
Credit Suisse Group
CS
| $21万 | ﹤0.01% |
15,598
-1,311
| -8% | -$1.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2361
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.9億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
790
-218
| -22% | -$5.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2362
上場廃止
Dayforce
DAY
| $20.9万 | ﹤0.01% |
3,089
+795
| +35% | +$4.39万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2363
Upland Software
UPLD
$1168万
| $20.8万 | ﹤0.01% |
584
-65
| -10% | -$2.43万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
INSI
2364
上場廃止
Insight Select Income Fund
INSI
| $20.8万 | ﹤0.01% |
10,400
+1,752
| +20% | +$3.54万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2365
Carter's
CRI
$12億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
1,897
+81
| +4% | +$8,203 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2366
Delek US
DK
$45.6億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
6,182
+730
| +13% | +$2.63万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2367
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.63億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
3,946
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CMD
2368
上場廃止
Cantel Medical Corporation
CMD
| $20.7万 | ﹤0.01% |
2,930
+643
| +28% | +$4.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2369
上場廃止
TopBuild
BLD
| $20.6万 | ﹤0.01% |
1,993
-7,099
| -78% | -$73.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2370
Capri Holdings
CPRI
$18億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
5,422
-54
| -1% | -$1,864 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2371
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.77億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
4,327
-52
| -1% | -$2,310 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2372
上場廃止
TPI Composites
TPIC
| $20.6万 | ﹤0.01% |
11,154
-1,113
| -9% | -$2.04万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
TIF
2373
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $20.6万 | ﹤0.01% |
1,537
-6,044
| -80% | -$71.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2374
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| $20.6万 | ﹤0.01% |
7,836
+3,211
| +69% | +$8.48万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2375
Alphatec Holdings
ATEC
$17.2億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
28,954
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。