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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
2,246
-68
| -3% | -US$6,251 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2352
Gold Fields
GFI
US$308億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
31,977
+2,916
| +10% | +US$1.65萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
MANT
2353
已下市
Mantech International Corp
MANT
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
2,635
+554
| +27% | +US$4.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2354
已下市
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
11,201
+2,180
| +24% | +US$3.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PE
2355
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
11,132
+5,286
| +90% | +US$8.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2356
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.76億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
26,548
+14,376
| +118% | +US$11.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2357
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
3,052
+3
| +0.1% | +US$199 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WSR
2358
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$21萬 | ﹤0.01% |
15,400
-200
| -1% | -US$2,746 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CPE
2359
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$21萬 | ﹤0.01% |
4,341
+2,198
| +103% | +US$9.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CS
2360
已下市
Credit Suisse Group
CS
| US$21萬 | ﹤0.01% |
15,598
-1,311
| -8% | -US$1.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2361
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
790
-218
| -22% | -US$5.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2362
已下市
Dayforce
DAY
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
3,089
+795
| +35% | +US$4.39萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2363
Upland Software
UPLD
US$1168萬
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
584
-65
| -10% | -US$2.43萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
INSI
2364
已下市
Insight Select Income Fund
INSI
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
10,400
+1,752
| +20% | +US$3.54萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2365
Carter's
CRI
US$12億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
1,897
+81
| +4% | +US$8,203 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2366
Delek US
DK
US$45.6億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
6,182
+730
| +13% | +US$2.63萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2367
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
3,946
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CMD
2368
已下市
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
2,930
+643
| +28% | +US$4.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2369
已下市
TopBuild
BLD
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
1,993
-7,099
| -78% | -US$73.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2370
Capri Holdings
CPRI
US$18億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
5,422
-54
| -1% | -US$1,864 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2371
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
4,327
-52
| -1% | -US$2,310 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2372
已下市
TPI Composites
TPIC
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
11,154
-1,113
| -9% | -US$2.04萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
TIF
2373
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
1,537
-6,044
| -80% | -US$71.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2374
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
7,836
+3,211
| +69% | +US$8.48萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2375
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
28,954
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。