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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
LivaNova
LIVN
US$44.6億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
2,714
+231
| +9% | +US$1.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2377
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
9,919
+528
| +6% | +US$1.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2378
NiSource
NI
US$208億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
7,355
-1,560
| -17% | -US$4.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2379
OneMain Financial
OMF
US$64.1億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
4,875
+4,197
| +619% | +US$17萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2380
First Horizon
FHN
US$111億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
12,345
+2,728
| +28% | +US$4.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2381
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$3118萬
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
7,501
+17
| +0.2% | +US$443 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2382
Qiagen
QGEN
US$104億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,651
-1,765
| -24% | -US$6.56萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
PTLA
2383
已下市
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
8,546
-2,127
| -20% | -US$5.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2384
Dyadic International
DYAI
US$1599萬
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
39,058
+3,050
| +8% | +US$1.83萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2385
Nuveen Municipal Income
NMI
US$1.11億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
17,815
+10,080
| +130% | +US$11.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2386
Standex International
SXI
US$29.5億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
2,542
+367
| +17% | +US$2.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2387
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
7,902
+7,358
| +1,353% | +US$17.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2388
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
4,924
-483
| -9% | -US$1.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2389
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
4,026
+2,944
| +272% | +US$14.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2390
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
2,647
+998
| +61% | +US$7.56萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2391
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
5,830
-270
| -4% | -US$8,861 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2392
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$7062萬
| US$20萬 | ﹤0.01% |
5,840
+155
| +3% | +US$5,273 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2393
Parsons
PSN
US$52.4億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
4,845
+653
| +16% | +US$2.44萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
DGL
2394
已下市
Invesco DB Gold Fund
DGL
| US$20萬 | ﹤0.01% |
4,422
+236
| +6% | +US$1.06萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2395
FirstCash
FCFS
US$74.9億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
2,455
-536
| -18% | -US$4.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2396
Federated Hermes
FHI
US$42.4億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
6,109
-756
| -11% | -US$2.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2397
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
14,125
+1,200
| +9% | +US$1.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2398
Andersons Inc
ANDE
US$22.1億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
7,815
+1,284
| +20% | +US$2.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2399
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.73億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
26,131
+4,836
| +23% | +US$3.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2400
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
10,497
-310
| -3% | -US$5,815 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。