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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDI
2401
已下市
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
16,560
+2,115
| +15% | +US$2.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2402
ITT
ITT
US$170億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
2,673
+10
| +0.4% | +US$665 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5036萬
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
5,677
-5,758
| -50% | -US$19.6萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
13,854
+7,444
| +116% | +US$11.4萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
4,049
+151
| +4% | +US$7,020 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2406
已下市
American Woodmark
AMWD
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
1,859
+133
| +8% | +US$1.34萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
6,357
-67
| -1% | -US$2,028 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
US$3646萬
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
7,816
-15,753
| -67% | -US$39.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2409
S&T Bancorp
STBA
US$17.8億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
4,848
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2410
Telkom Indonesia
TLK
US$120億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
6,843
-78
| -1% | -US$2,260 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EBIX
2411
已下市
Ebix Inc
EBIX
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
5,843
+850
| +17% | +US$3.14萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2412
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
5,202
-456
| -8% | -US$1.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2413
NewtekOne
NEWT
US$3.3億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
8,557
+46
| +0.5% | +US$1,037 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2414
Vermilion Energy
VET
US$21.3億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
11,936
+4,801
| +67% | +US$7.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PVG
2415
已下市
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
17,396
+1,171
| +7% | +US$1.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CLDR
2416
已下市
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
16,700
-3,081
| -16% | -US$2.95萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.46億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
7,825
+200
| +3% | +US$4,783 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2418
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
5,813
-139
| -2% | -US$4,476 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2419
La-Z-Boy
LZB
US$12億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
6,129
+2,237
| +57% | +US$7.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2420
NewMarket
NEU
US$80.1億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
397
-103
| -21% | -US$4.96萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.4億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
11,899
+10,849
| +1,033% | +US$18.1萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2422
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
2,685
-1,144
| -30% | -US$8.08萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.04億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
11,825
+6,308
| +114% | +US$10.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
9,006
-387
| -4% | -US$8,235 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2425
Telus
TU
US$139億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
9,946
+390
| +4% | +US$7,227 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。