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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDI
2401
상장폐지됨
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
16,560
+2,115
| +15% | +US$2.51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2402
ITT
ITT
US$170억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
2,673
+10
| +0.4% | +US$665 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5036만
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
5,677
-5,758
| -50% | -US$19.6만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
13,854
+7,444
| +116% | +US$11.4만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
4,049
+151
| +4% | +US$7.02천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2406
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
1,859
+133
| +8% | +US$1.34만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
6,357
-67
| -1% | -US$2.03천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
US$3646만
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
7,816
-15,753
| -67% | -US$39.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2409
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
4,848
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2410
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
6,843
-78
| -1% | -US$2.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EBIX
2411
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
5,843
+850
| +17% | +US$3.14만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2412
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
5,202
-456
| -8% | -US$1.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2413
NewtekOne
NEWT
US$3.3억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
8,557
+46
| +0.5% | +US$1.04천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2414
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
11,936
+4,801
| +67% | +US$7.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PVG
2415
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
17,396
+1,171
| +7% | +US$1.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CLDR
2416
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
16,700
-3,081
| -16% | -US$2.95만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.46억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
7,825
+200
| +3% | +US$4.78천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2418
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
5,813
-139
| -2% | -US$4.48천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2419
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
6,129
+2,237
| +57% | +US$7.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2420
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
397
-103
| -21% | -US$4.96만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.4억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
11,899
+10,849
| +1,033% | +US$18.1만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2422
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
2,685
-1,144
| -30% | -US$8.08만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.04억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
11,825
+6,308
| +114% | +US$10.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
9,006
-387
| -4% | -US$8.24천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2425
Telus
TU
US$139억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
9,946
+390
| +4% | +US$7.23천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.