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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
2426
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
4,119
-808
| -16% | -US$3.51만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2427
BOK Financial
BOKF
US$78.2억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
2,199
-128
| -6% | -US$1.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2428
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$579만
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
269
-3
| -1% | -US$2.06천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RFUN
2429
상장폐지됨
RiverFront Dynamic Unconstrained Income
RFUN
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
7,495
+681
| +10% | +US$1.73만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
MCA
2430
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
13,505
+2,505
| +23% | +US$3.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2431
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.13억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
10,427
+6,010
| +136% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2432
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
9,146
-493
| -5% | -US$1.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2433
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
7,668
-3,626
| -32% | -US$8.69만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
BBBY
2434
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
10,989
-139
| -1% | -US$1.95천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ICBK
2435
상장폐지됨
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
7,360
-3,400
| -32% | -US$7.89만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2436
First Busey Corp
BUSE
US$25억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
6,860
-20
| -0.3% | -US$528 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2437
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
11,551
-625
| -5% | -US$9.5천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2438
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
3,198
-929
| -23% | -US$5.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2439
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.87억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
5,207
+336
| +7% | +US$1.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2440
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
5,673
-131
| -2% | -US$4.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2441
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
6,284
+996
| +19% | +US$2.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2442
상장폐지됨
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
10,425
+838
| +9% | +US$1.43만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
NBL
2443
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
7,591
-91
| -1% | -US$1.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2444
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
1,559
+325
| +26% | +US$3.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2445
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
1,498
+64
| +4% | +US$8.65천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2446
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
7,944
-3,961
| -33% | -US$8.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2447
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$1.32억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
11,900
-450
| -4% | -US$6.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2448
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
4,337
+1,009
| +30% | +US$4.6만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2449
상장폐지됨
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
FBZ
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
10,722
-1,600
| -13% | -US$2.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2450
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
10,671
-200
| -2% | -US$3.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.