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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
2426
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $19.3万 | ﹤0.01% |
4,119
-808
| -16% | -$3.51万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2427
BOK Financial
BOKF
$78.2億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
2,199
-128
| -6% | -$1.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2428
Alaunos Therapeutics
TCRT
$579万
| $19.2万 | ﹤0.01% |
269
-3
| -1% | -$2,065 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RFUN
2429
上場廃止
RiverFront Dynamic Unconstrained Income
RFUN
| $19.2万 | ﹤0.01% |
7,495
+681
| +10% | +$1.73万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
MCA
2430
上場廃止
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| $19.1万 | ﹤0.01% |
13,505
+2,505
| +23% | +$3.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2431
BlackRock Income Trust
BKT
$3.13億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
10,427
+6,010
| +136% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2432
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.71億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
9,146
-493
| -5% | -$1.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2433
Iridium Communications
IRDM
$47.1億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
7,668
-3,626
| -32% | -$8.69万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
BBBY
2434
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $18.9万 | ﹤0.01% |
10,989
-139
| -1% | -$1,947 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ICBK
2435
上場廃止
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| $18.9万 | ﹤0.01% |
7,360
-3,400
| -32% | -$7.89万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2436
First Busey Corp
BUSE
$25億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
6,860
-20
| -0.3% | -$528 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2437
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.3億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
11,551
-625
| -5% | -$9,529 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2438
Globus Medical
GMED
$109億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
3,198
-929
| -23% | -$5.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2439
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.87億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
5,207
+336
| +7% | +$1.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2440
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.62億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
5,673
-131
| -2% | -$4,278 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2441
Rayonier
RYN
$55.5億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
6,284
+996
| +19% | +$2.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2442
上場廃止
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| $18.8万 | ﹤0.01% |
10,425
+838
| +9% | +$1.43万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
NBL
2443
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $18.8万 | ﹤0.01% |
7,591
-91
| -1% | -$1,933 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2444
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
1,559
+325
| +26% | +$3.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2445
Rogers Corp
ROG
$22.3億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
1,498
+64
| +4% | +$8,649 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2446
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $18.7万 | ﹤0.01% |
7,944
-3,961
| -33% | -$8.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2447
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
$1.32億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
11,900
-450
| -4% | -$6,932 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2448
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.72億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
4,337
+1,009
| +30% | +$4.6万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2449
上場廃止
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
FBZ
| $18.6万 | ﹤0.01% |
10,722
-1,600
| -13% | -$2.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2450
Fulton Financial
FULT
$45.2億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
10,671
-200
| -2% | -$3,398 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。