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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
2426
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
4.119
-808
| -16% | -US$ 35,1 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2427
BOK Financial
BOKF
US$ 7,82 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
2.199
-128
| -6% | -US$ 10,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2428
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 5,79 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
269
-3
| -1% | -US$ 2,06 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RFUN
2429
Deslistada
RiverFront Dynamic Unconstrained Income
RFUN
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
7.495
+681
| +10% | +US$ 17,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
MCA
2430
Deslistada
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
13.505
+2.505
| +23% | +US$ 35,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2431
BlackRock Income Trust
BKT
US$ 313 mi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
10.427
+6.010
| +136% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2432
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 271 mi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
9.146
-493
| -5% | -US$ 10,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2433
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,71 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
7.668
-3.626
| -32% | -US$ 86,9 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
BBBY
2434
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
10.989
-139
| -1% | -US$ 1,95 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ICBK
2435
Deslistada
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
7.360
-3.400
| -32% | -US$ 78,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2436
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,5 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
6.860
-20
| -0,3% | -US$ 528 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2437
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 930 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
11.551
-625
| -5% | -US$ 9,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2438
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
3.198
-929
| -23% | -US$ 50,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2439
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 787 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
5.207
+336
| +7% | +US$ 13 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2440
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
5.673
-131
| -2% | -US$ 4,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2441
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
6.284
+996
| +19% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2442
Deslistada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
10.425
+838
| +9% | +US$ 14,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
NBL
2443
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
7.591
-91
| -1% | -US$ 1,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2444
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
1.559
+325
| +26% | +US$ 36,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2445
Rogers Corp
ROG
US$ 2,23 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
1.498
+64
| +4% | +US$ 8,65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2446
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
7.944
-3.961
| -33% | -US$ 89,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2447
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$ 132 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
11.900
-450
| -4% | -US$ 6,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2448
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 372 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
4.337
+1.009
| +30% | +US$ 46 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2449
Deslistada
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
FBZ
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
10.722
-1.600
| -13% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2450
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
10.671
-200
| -2% | -US$ 3,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.