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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
2426
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 193.000 $ | ﹤0,01 % |
4.119
-808
| -16 % | -35.111 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2427
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
2.199
-128
| -6 % | -10.429 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2428
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,79 Mio. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
269
-3
| -1 % | -2.065 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RFUN
2429
Nicht mehr gelistet
RiverFront Dynamic Unconstrained Income
RFUN
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
7.495
+681
| +10 % | +17.305 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
MCA
2430
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| 191.000 $ | ﹤0,01 % |
13.505
+2.505
| +23 % | +35.663 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2431
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
10.427
+6.010
| +136 % | +109.349 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2432
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
9.146
-493
| -5 % | -10.198 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2433
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
7.668
-3.626
| -32 % | -86.890 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
BBBY
2434
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
10.989
-139
| -1 % | -1.947 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ICBK
2435
Nicht mehr gelistet
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
7.360
-3.400
| -32 % | -78.863 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2436
First Busey Corp
BUSE
2,5 Mrd. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
6.860
-20
| -0,3 % | -528 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2437
Farmers National Banc Corp
FMNB
930 Mio. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
11.551
-625
| -5 % | -9.529 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2438
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
3.198
-929
| -23 % | -50.435 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2439
Canada Goose Holdings
GOOS
787 Mio. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
5.207
+336
| +7 % | +12.969 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2440
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
5.673
-131
| -2 % | -4.278 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2441
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
6.284
+996
| +19 % | +27.133 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2442
Nicht mehr gelistet
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
10.425
+838
| +9 % | +14.256 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
NBL
2443
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
7.591
-91
| -1 % | -1.933 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2444
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 187.000 $ | ﹤0,01 % |
1.559
+325
| +26 % | +36.063 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2445
Rogers Corp
ROG
2,23 Mrd. $
| 187.000 $ | ﹤0,01 % |
1.498
+64
| +4 % | +8.649 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2446
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 187.000 $ | ﹤0,01 % |
7.944
-3.961
| -33 % | -89.883 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2447
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
132 Mio. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
11.900
-450
| -4 % | -6.932 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2448
Community Healthcare Trust
CHCT
372 Mio. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
4.337
+1.009
| +30 % | +45.994 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2449
Nicht mehr gelistet
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
FBZ
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
10.722
-1.600
| -13 % | -26.162 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2450
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
10.671
-200
| -2 % | -3.398 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .