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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
88,3 Mio. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
8.195
+949
| +13 % | +21.283 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
42.012
-3.129
| -7 % | -13.054 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GULF
2478
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
8.993
-334
| -4 % | -6.541 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2479
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
10.534
+5.433
| +107 % | +87.738 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
2.103
+233
| +12 % | +19.921 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
485 Mio. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
2.723
-112
| -4 % | -6.846 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2482
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
47
+3
| +7 % | +11.107 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
10.396
+1.531
| +17 % | +25.729 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SDC
2484
Nicht mehr gelistet
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
20.435
+20.035
| +5.009 % | +200.376 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
SYKE
2485
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
4.834
+317
| +7 % | +10.715 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
2.689
+252
| +10 % | +15.219 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
14.280
+6.612
| +86 % | +86.773 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
1.993
-84
| -4 % | -6.550 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2489
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
9.540
-311
| -3 % | -5.779 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2490
Kforce
KFRC
1,05 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
4.481
+219
| +5 % | +8.654 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
34,6 Mio. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
6.475
+1.633
| +34 % | +44.567 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
397 Mio. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
2.678
+378
| +16 % | +23.748 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
841 Mio. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
13.544
+6.259
| +86 % | +81.232 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
810 Mio. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.490
| Neu | +154.153 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2495
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
11.623
-306
| -3 % | -2.642 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
318 Mio. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
5.805
-688
| -11 % | -20.039 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
6.887
-2.391
| -26 % | -60.812 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
916 Mio. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
6.598
+5.792
| +719 % | +147.754 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,54 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
11.738
+2.810
| +31 % | +42.096 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2500
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
3.424
-2.197
| -39 % | -109.353 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .