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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
$8828万
| $18万 | ﹤0.01% |
8,195
+949
| +13% | +$2.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.34億
| $18万 | ﹤0.01% |
42,012
-3,129
| -7% | -$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GULF
2478
上場廃止
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| $18万 | ﹤0.01% |
8,993
-334
| -4% | -$6,541 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2479
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
10,534
+5,433
| +107% | +$8.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
2,103
+233
| +12% | +$1.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
$4.85億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
2,723
-112
| -4% | -$6,846 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2482
NVR
NVR
$159億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
47
+3
| +7% | +$1.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$36.4億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
10,396
+1,531
| +17% | +$2.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SDC
2484
上場廃止
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| $17.9万 | ﹤0.01% |
20,435
+20,035
| +5,009% | +$20万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
SYKE
2485
上場廃止
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| $17.9万 | ﹤0.01% |
4,834
+317
| +7% | +$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
2,689
+252
| +10% | +$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
14,280
+6,612
| +86% | +$8.68万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
$163億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
1,993
-84
| -4% | -$6,550 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2489
JetBlue
JBLU
$9.9億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
9,540
-311
| -3% | -$5,779 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2490
Kforce
KFRC
$10.5億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
4,481
+219
| +5% | +$8,654 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
$3456万
| $17.8万 | ﹤0.01% |
6,475
+1,633
| +34% | +$4.46万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
$3.97億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
2,678
+378
| +16% | +$2.37万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
$8.41億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
13,544
+6,259
| +86% | +$8.12万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
$8.1億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
+8,490
| 新規 | +$15.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2495
上場廃止
Dermira, Inc.
DERM
| $17.7万 | ﹤0.01% |
11,623
-306
| -3% | -$2,642 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.18億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
5,805
-688
| -11% | -$2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
6,887
-2,391
| -26% | -$6.08万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
$9.16億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
6,598
+5,792
| +719% | +$14.8万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.4億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
11,738
+2,810
| +31% | +$4.21万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2500
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $17.6万 | ﹤0.01% |
3,424
-2,197
| -39% | -$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。