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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$8839만
| US$18만 | ﹤0.01% |
8,195
+949
| +13% | +US$2.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.34억
| US$18만 | ﹤0.01% |
42,012
-3,129
| -7% | -US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GULF
2478
상장폐지됨
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| US$18만 | ﹤0.01% |
8,993
-334
| -4% | -US$6.54천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2479
Dynex Capital
DX
US$27.4억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
10,534
+5,433
| +107% | +US$8.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
2,103
+233
| +12% | +US$1.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.73억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
2,723
-112
| -4% | -US$6.85천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2482
NVR
NVR
US$163억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
47
+3
| +7% | +US$1.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
10,396
+1,531
| +17% | +US$2.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SDC
2484
상장폐지됨
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
20,435
+20,035
| +5,009% | +US$20만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
SYKE
2485
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
4,834
+317
| +7% | +US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
US$3.74억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
2,689
+252
| +10% | +US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
14,280
+6,612
| +86% | +US$8.68만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
US$167억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
1,993
-84
| -4% | -US$6.55천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2489
JetBlue
JBLU
US$10억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
9,540
-311
| -3% | -US$5.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2490
Kforce
KFRC
US$9.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
4,481
+219
| +5% | +US$8.65천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3456만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
6,475
+1,633
| +34% | +US$4.46만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.99억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
2,678
+378
| +16% | +US$2.37만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.42억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
13,544
+6,259
| +86% | +US$8.12만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
US$8.28억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
+8,490
| 신규 | +US$15.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2495
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
11,623
-306
| -3% | -US$2.64천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.18억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
5,805
-688
| -11% | -US$2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
6,887
-2,391
| -26% | -US$6.08만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.16억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
6,598
+5,792
| +719% | +US$14.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.6억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
11,738
+2,810
| +31% | +US$4.21만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2500
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
3,424
-2,197
| -39% | -US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.