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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
2426
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
4,119
-808
| -16% | -US$3.51萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2427
BOK Financial
BOKF
US$78.2億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
2,199
-128
| -6% | -US$1.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2428
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$579萬
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
269
-3
| -1% | -US$2,065 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RFUN
2429
已下市
RiverFront Dynamic Unconstrained Income
RFUN
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
7,495
+681
| +10% | +US$1.73萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
MCA
2430
已下市
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
13,505
+2,505
| +23% | +US$3.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2431
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.13億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
10,427
+6,010
| +136% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2432
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
9,146
-493
| -5% | -US$1.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2433
Iridium Communications
IRDM
US$47.1億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
7,668
-3,626
| -32% | -US$8.69萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
BBBY
2434
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
10,989
-139
| -1% | -US$1,947 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ICBK
2435
已下市
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
7,360
-3,400
| -32% | -US$7.89萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2436
First Busey Corp
BUSE
US$25億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
6,860
-20
| -0.3% | -US$528 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2437
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
11,551
-625
| -5% | -US$9,529 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2438
Globus Medical
GMED
US$109億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
3,198
-929
| -23% | -US$5.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2439
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.87億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
5,207
+336
| +7% | +US$1.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2440
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
5,673
-131
| -2% | -US$4,278 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2441
Rayonier
RYN
US$55.5億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
6,284
+996
| +19% | +US$2.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2442
已下市
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
10,425
+838
| +9% | +US$1.43萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
NBL
2443
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
7,591
-91
| -1% | -US$1,933 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2444
Howard Hughes
HHH
US$41.9億
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
1,559
+325
| +26% | +US$3.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2445
Rogers Corp
ROG
US$22.3億
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
1,498
+64
| +4% | +US$8,649 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2446
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
7,944
-3,961
| -33% | -US$8.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2447
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$1.32億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
11,900
-450
| -4% | -US$6,932 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2448
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
4,337
+1,009
| +30% | +US$4.6萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2449
已下市
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
FBZ
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
10,722
-1,600
| -13% | -US$2.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2450
Fulton Financial
FULT
US$45.2億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
10,671
-200
| -2% | -US$3,398 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。