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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
LivaNova
LIVN
$44.6億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
2,714
+231
| +9% | +$1.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2377
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
9,919
+528
| +6% | +$1.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2378
NiSource
NI
$208億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
7,355
-1,560
| -17% | -$4.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2379
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
4,875
+4,197
| +619% | +$17万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2380
First Horizon
FHN
$111億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
12,345
+2,728
| +28% | +$4.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2381
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
$3118万
| $20.3万 | ﹤0.01% |
7,501
+17
| +0.2% | +$443 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2382
Qiagen
QGEN
$104億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
5,651
-1,765
| -24% | -$6.56万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
PTLA
2383
上場廃止
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| $20.3万 | ﹤0.01% |
8,546
-2,127
| -20% | -$5.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2384
Dyadic International
DYAI
$1599万
| $20.2万 | ﹤0.01% |
39,058
+3,050
| +8% | +$1.83万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2385
Nuveen Municipal Income
NMI
$1.11億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
17,815
+10,080
| +130% | +$11.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2386
Standex International
SXI
$29.5億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
2,542
+367
| +17% | +$2.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2387
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
7,902
+7,358
| +1,353% | +$17.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2388
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$40.8億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
4,924
-483
| -9% | -$1.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2389
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
4,026
+2,944
| +272% | +$14.7万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2390
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16.1億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
2,647
+998
| +61% | +$7.56万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2391
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.5億
| $20万 | ﹤0.01% |
5,830
-270
| -4% | -$8,861 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2392
State Street Income Allocation ETF
INKM
$7062万
| $20万 | ﹤0.01% |
5,840
+155
| +3% | +$5,273 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2393
Parsons
PSN
$52.4億
| $20万 | ﹤0.01% |
4,845
+653
| +16% | +$2.44万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
DGL
2394
上場廃止
Invesco DB Gold Fund
DGL
| $20万 | ﹤0.01% |
4,422
+236
| +6% | +$1.06万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2395
FirstCash
FCFS
$74.9億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
2,455
-536
| -18% | -$4.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2396
Federated Hermes
FHI
$42.4億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
6,109
-756
| -11% | -$2.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2397
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.85億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
14,125
+1,200
| +9% | +$1.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2398
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
7,815
+1,284
| +20% | +$2.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2399
Gabelli Utility Trust
GUT
$4.73億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
26,131
+4,836
| +23% | +$3.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2400
Plains GP Holdings
PAGP
$56.6億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
10,497
-310
| -3% | -$5,815 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。