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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $22万 | ﹤0.01% |
2,280
+407
| +22% | +$3.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $22万 | ﹤0.01% |
7,159
+365
| +5% | +$1.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.53億
| $22万 | ﹤0.01% |
3,388
+450
| +15% | +$2.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2329
上場廃止
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| $22万 | ﹤0.01% |
15,395
-7,479
| -33% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NSL
2330
上場廃止
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| $22万 | ﹤0.01% |
36,893
-2,578
| -7% | -$1.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
$29.3億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
9,158
-1,581
| -15% | -$3.52万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
10,171
+851
| +9% | +$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
$141億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
4,360
+800
| +22% | +$4.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
$409億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
4,370
-592
| -12% | -$2.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
$1012万
| $21.7万 | ﹤0.01% |
5,617
-1,316
| -19% | -$4.87万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2336
MongoDB
MDB
$299億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
1,647
-473
| -22% | -$6.21万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
12,181
-39,558
| -76% | -$67.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
$1.28億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
8,272
-2,064
| -20% | -$5.41万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ACIA
2339
上場廃止
Acacia Communications Inc
ACIA
| $21.7万 | ﹤0.01% |
3,207
-751
| -19% | -$4.98万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.11億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
5,602
+3,008
| +116% | +$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
$26億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
12,934
+1,732
| +15% | +$2.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.85億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
18,609
-303
| -2% | -$3,387 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
$5.83億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
5,049
-480
| -9% | -$1.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.4億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
12,615
+2,690
| +27% | +$4.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2345
StoneCo
STNE
$26.5億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
5,356
+626
| +13% | +$2.29万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
JHMH
2346
上場廃止
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| $21.4万 | ﹤0.01% |
5,742
-688
| -11% | -$2.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
$38.1億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
4,487
+701
| +19% | +$3.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
$285億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
5,823
+456
| +8% | +$1.5万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
5,824
+2,067
| +55% | +$7.02万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.3億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
7,542
-1,797
| -19% | -$5.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。