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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
2.280
+407
| +22% | +US$ 37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
7.159
+365
| +5% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 653 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
3.388
+450
| +15% | +US$ 28,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2329
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
15.395
-7.479
| -33% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NSL
2330
Deslistada
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
36.893
-2.578
| -7% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,98 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
9.158
-1.581
| -15% | -US$ 35,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,01 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
10.171
+851
| +9% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,5 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
4.360
+800
| +22% | +US$ 41,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
US$ 45 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
4.370
-592
| -12% | -US$ 28,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$ 10,1 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
5.617
-1.316
| -19% | -US$ 48,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2336
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.647
-473
| -22% | -US$ 62,1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
12.181
-39.558
| -76% | -US$ 673 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 128 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
8.272
-2.064
| -20% | -US$ 54,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ACIA
2339
Deslistada
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
3.207
-751
| -19% | -US$ 49,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 211 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
5.602
+3.008
| +116% | +US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,68 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
12.934
+1.732
| +15% | +US$ 27,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 490 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
18.609
-303
| -2% | -US$ 3,39 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 588 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
5.049
-480
| -9% | -US$ 19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,84 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
12.615
+2.690
| +27% | +US$ 44,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2345
StoneCo
STNE
US$ 2,57 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
5.356
+626
| +13% | +US$ 22,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
JHMH
2346
Deslistada
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
5.742
-688
| -11% | -US$ 24,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
4.487
+701
| +19% | +US$ 32,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,8 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
5.823
+456
| +8% | +US$ 15 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,7 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
5.824
+2.067
| +55% | +US$ 70,2 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,42 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
7.542
-1.797
| -19% | -US$ 50,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.