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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$22만 | ﹤0.01% |
2,280
+407
| +22% | +US$3.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$22만 | ﹤0.01% |
7,159
+365
| +5% | +US$1.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,388
+450
| +15% | +US$2.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2329
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$22만 | ﹤0.01% |
15,395
-7,479
| -33% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NSL
2330
상장폐지됨
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$22만 | ﹤0.01% |
36,893
-2,578
| -7% | -US$1.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
9,158
-1,581
| -15% | -US$3.52만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
10,171
+851
| +9% | +US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
4,360
+800
| +22% | +US$4.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
4,370
-592
| -12% | -US$2.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$1012만
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
5,617
-1,316
| -19% | -US$4.87만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2336
MongoDB
MDB
US$299억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
1,647
-473
| -22% | -US$6.21만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
12,181
-39,558
| -76% | -US$67.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
8,272
-2,064
| -20% | -US$5.41만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ACIA
2339
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,207
-751
| -19% | -US$4.98만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
5,602
+3,008
| +116% | +US$10.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
12,934
+1,732
| +15% | +US$2.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.85억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
18,609
-303
| -2% | -US$3.39천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.83억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,049
-480
| -9% | -US$1.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
12,615
+2,690
| +27% | +US$4.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2345
StoneCo
STNE
US$26.5억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,356
+626
| +13% | +US$2.29만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
JHMH
2346
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,742
-688
| -11% | -US$2.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
4,487
+701
| +19% | +US$3.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
5,823
+456
| +8% | +US$1.5만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
5,824
+2,067
| +55% | +US$7.02만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
7,542
-1,797
| -19% | -US$5.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.