Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
2.280
+407
| +22 % | +37.040 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
7.159
+365
| +5 % | +10.555 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
3.388
+450
| +15 % | +28.300 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2329
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
15.395
-7.479
| -33 % | -105.747 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NSL
2330
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
36.893
-2.578
| -7 % | -14.770 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
9.158
-1.581
| -15 % | -35.157 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
10.171
+851
| +9 % | +19.055 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 218.000 $ | ﹤0,01 % |
4.360
+800
| +22 % | +41.055 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 218.000 $ | ﹤0,01 % |
4.370
-592
| -12 % | -28.785 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
10,1 Mio. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
5.617
-1.316
| -19 % | -48.682 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2336
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
1.647
-473
| -22 % | -62.101 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
12.181
-39.558
| -76 % | -673.234 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
8.272
-2.064
| -20 % | -54.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ACIA
2339
Nicht mehr gelistet
Acacia Communications Inc
ACIA
| 217.000 $ | ﹤0,01 % |
3.207
-751
| -19 % | -49.755 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
| 216.000 $ | ﹤0,01 % |
5.602
+3.008
| +116 % | +105.445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 215.000 $ | ﹤0,01 % |
12.934
+1.732
| +15 % | +27.449 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
| 215.000 $ | ﹤0,01 % |
18.609
-303
| -2 % | -3.387 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
583 Mio. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
5.049
-480
| -9 % | -19.038 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
12.615
+2.690
| +27 % | +44.815 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2345
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
5.356
+626
| +13 % | +22.899 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
JHMH
2346
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
5.742
-688
| -11 % | -24.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
4.487
+701
| +19 % | +32.522 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
5.823
+456
| +8 % | +14.965 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
5.824
+2.067
| +55 % | +70.191 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
| 212.000 $ | ﹤0,01 % |
7.542
-1.797
| -19 % | -50.246 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .