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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
166 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.203
| Neu | +228.510 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
130 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
16.247
+1.358
| +9 % | +19.198 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
715
+8
| +1 % | +2.320 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
92,9 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
19.448
+3.595
| +23 % | +41.795 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
3.253
+1.136
| +54 % | +78.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2281
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
11.925
-1.354
| -10 % | -25.725 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,2 Mio. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
4.266
-2.099
| -33 % | -105.791 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2283
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
613
+106
| +21 % | +36.490 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
114 Mio. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
15.786
+6.390
| +68 % | +91.256 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2285
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
3.073
+366
| +14 % | +25.351 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2286
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
17.439
-3.168
| -15 % | -38.072 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
28.683
+4.595
| +19 % | +33.497 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2288
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
3.265
-659
| -17 % | -41.776 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BPYU
2289
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
12.489
+3.021
| +32 % | +57.197 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
6,5 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
1.552
-251
| -14 % | -37.718 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
2.903
-330
| -10 % | -25.422 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
6.780
+11
| +0,2 % | +371 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
296 Mio. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
16.749
-13.409
| -44 % | -174.843 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
10.493
-2.351
| -18 % | -51.065 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
134 Mio. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
15.266
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
12.755
+4.910
| +63 % | +85.778 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,76 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
3.788
+3.011
| +388 % | +164.216 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2298
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
2.966
-128
| -4 % | -9.715 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
5.256
-725
| -12 % | -29.758 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,59 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.767
| Neu | +230.253 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .