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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 166 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+9,203
| Nuevas | +USD 229 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
USD 130 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
16,247
+1,358
| +9% | +USD 19.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1271 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
715
+8
| +1% | +USD 2.32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
USD 92.9 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
19,448
+3,595
| +23% | +USD 41.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
3,253
+1,136
| +54% | +USD 78.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2281
Dejó de cotizar
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| USD 232 k | ﹤0.01% |
11,925
-1,354
| -10% | -USD 25.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
USD 35.3 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
4,266
-2,099
| -33% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2283
Teleflex
TFX
USD 5775 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
613
+106
| +21% | +USD 36.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
USD 114 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
15,786
+6,390
| +68% | +USD 91.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2285
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
3,073
+366
| +14% | +USD 25.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2286
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
17,439
-3,168
| -15% | -USD 38.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3103 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
28,683
+4,595
| +19% | +USD 33.5 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2288
WPP
WPP
USD 5725 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
3,265
-659
| -17% | -USD 41.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPYU
2289
Dejó de cotizar
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| USD 230 k | ﹤0.01% |
12,489
+3,021
| +32% | +USD 57.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
1,552
-251
| -14% | -USD 37.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2776 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
2,903
-330
| -10% | -USD 25.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2134 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
6,780
+11
| +0.2% | +USD 371 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 296 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
16,749
-13,409
| -44% | -USD 175 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
USD 1304 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
10,493
-2,351
| -18% | -USD 51.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
USD 134 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
15,266
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
12,755
+4,910
| +63% | +USD 85.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4756 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
3,788
+3,011
| +388% | +USD 164 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2298
Ashland
ASH
USD 3342 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
2,966
-128
| -4% | -USD 9.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
5,256
-725
| -12% | -USD 29.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1586 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+8,767
| Nuevas | +USD 230 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.