で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.66億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
+9,203
| 新規 | +$22.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
$1.3億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
16,247
+1,358
| +9% | +$1.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.7億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
715
+8
| +1% | +$2,320 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
$9285万
| $23.2万 | ﹤0.01% |
19,448
+3,595
| +23% | +$4.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
$2.79億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
3,253
+1,136
| +54% | +$7.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2281
上場廃止
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| $23.2万 | ﹤0.01% |
11,925
-1,354
| -10% | -$2.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
$3533万
| $23.1万 | ﹤0.01% |
4,266
-2,099
| -33% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2283
Teleflex
TFX
$57.7億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
613
+106
| +21% | +$3.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
$1.14億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
15,786
+6,390
| +68% | +$9.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2285
EnerSys
ENS
$59.9億
| $23万 | ﹤0.01% |
3,073
+366
| +14% | +$2.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2286
Vale
VALE
$528億
| $23万 | ﹤0.01% |
17,439
-3,168
| -15% | -$3.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
$31億
| $23万 | ﹤0.01% |
28,683
+4,595
| +19% | +$3.35万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2288
WPP
WPP
$57.2億
| $23万 | ﹤0.01% |
3,265
-659
| -17% | -$4.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BPYU
2289
上場廃止
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| $23万 | ﹤0.01% |
12,489
+3,021
| +32% | +$5.72万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
$65億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
1,552
-251
| -14% | -$3.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
$27.8億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
2,903
-330
| -10% | -$2.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
6,780
+11
| +0.2% | +$371 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
$2.96億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
16,749
-13,409
| -44% | -$17.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
$13億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
10,493
-2,351
| -18% | -$5.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
$1.34億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
15,266
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
12,755
+4,910
| +63% | +$8.58万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.6億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
3,788
+3,011
| +388% | +$16.4万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2298
Ashland
ASH
$33.4億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
2,966
-128
| -4% | -$9,715 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
5,256
-725
| -12% | -$2.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$15.9億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+8,767
| 新規 | +$23万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。