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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFLT
2251
上場廃止
Global X TargetIncome Plus 2 ETF
TFLT
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+9,775
| 新規 | +$23.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2252
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
3,565
+155
| +5% | +$1.01万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
MUH
2253
上場廃止
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| $23.8万 | ﹤0.01% |
15,657
+5,200
| +50% | +$7.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2254
Caleres
CAL
$4.47億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
10,004
-674
| -6% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2255
Crown Holdings
CCK
$128億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
3,265
-447
| -12% | -$3.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2256
Franklin Universal Trust
FT
$1.81億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
30,362
-11,688
| -28% | -$8.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2257
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
$1.33億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
15,257
+1,762
| +13% | +$2.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2258
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.27億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
5,031
-3,838
| -43% | -$17.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2259
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $23.7万 | ﹤0.01% |
7,927
-611
| -7% | -$1.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2260
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.07億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
16,114
-6,145
| -28% | -$8.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2261
上場廃止
Hess
HES
| $23.5万 | ﹤0.01% |
3,503
-698
| -17% | -$4.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2262
Innospec
IOSP
$24.3億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
2,265
+1,900
| +521% | +$18.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2263
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
20,586
+3,531
| +21% | +$4.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2264
Aimco
AIV
$2.37億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
34,043
-241
| -0.7% | -$1,703 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2265
J&J Snack Foods
JJSF
$15.6億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
1,268
+180
| +17% | +$3.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MHI
2266
上場廃止
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| $23.4万 | ﹤0.01% |
19,361
+3,006
| +18% | +$3.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2267
NovaGold Resources
NG
$26.4億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
26,042
-2,818
| -10% | -$1.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2268
UFP Industries
UFPI
$44.8億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
4,894
-3,245
| -40% | -$15.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ACC
2269
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $23.4万 | ﹤0.01% |
4,958
+111
| +2% | +$5,312 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2270
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$12.8億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
2271
First Bancorp
FBNC
$26.7億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
5,844
-232
| -4% | -$8,883 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2272
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
2,171
-306
| -12% | -$3.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2273
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
2,673
+261
| +11% | +$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2274
上場廃止
Perficient Inc
PRFT
| $23.3万 | ﹤0.01% |
5,066
-838
| -14% | -$3.42万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2275
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
$7.79億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
8,703
+2,100
| +32% | +$5.4万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。