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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFLT
2251
已下市
Global X TargetIncome Plus 2 ETF
TFLT
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+9,775
| 新 | +US$23.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2252
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
3,565
+155
| +5% | +US$1.01萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
MUH
2253
已下市
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
15,657
+5,200
| +50% | +US$7.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2254
Caleres
CAL
US$4.47億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
10,004
-674
| -6% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2255
Crown Holdings
CCK
US$128億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
3,265
-447
| -12% | -US$3.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2256
Franklin Universal Trust
FT
US$1.81億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
30,362
-11,688
| -28% | -US$8.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2257
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$1.33億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
15,257
+1,762
| +13% | +US$2.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2258
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
5,031
-3,838
| -43% | -US$17.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2259
已下市
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
7,927
-611
| -7% | -US$1.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2260
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.07億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
16,114
-6,145
| -28% | -US$8.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2261
已下市
Hess
HES
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
3,503
-698
| -17% | -US$4.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2262
Innospec
IOSP
US$24.3億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
2,265
+1,900
| +521% | +US$18.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2263
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
20,586
+3,531
| +21% | +US$4.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2264
Aimco
AIV
US$2.37億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
34,043
-241
| -0.7% | -US$1,703 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2265
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
1,268
+180
| +17% | +US$3.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MHI
2266
已下市
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
19,361
+3,006
| +18% | +US$3.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2267
NovaGold Resources
NG
US$26.4億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
26,042
-2,818
| -10% | -US$1.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2268
UFP Industries
UFPI
US$44.8億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
4,894
-3,245
| -40% | -US$15.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ACC
2269
已下市
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
4,958
+111
| +2% | +US$5,312 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2270
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
2271
First Bancorp
FBNC
US$26.7億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
5,844
-232
| -4% | -US$8,883 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2272
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
2,171
-306
| -12% | -US$3.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2273
Texas Pacific Land
TPL
US$233億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
2,673
+261
| +11% | +US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2274
已下市
Perficient Inc
PRFT
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
5,066
-838
| -14% | -US$3.42萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2275
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.79億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
8,703
+2,100
| +32% | +US$5.4萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。