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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.83億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
19,070
+4,923
| +35% | +US$6.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JHMI
2202
已下市
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
CEO
2203
已下市
CNOOC Limited
CEO
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
1,523
+179
| +13% | +US$2.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
15,958
+169
| +1% | +US$2,653 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2205
PetMed Express
PETS
US$2688萬
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
10,714
-2,607
| -20% | -US$5.84萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2206
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
222
+131
| +144% | +US$14.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
4,282
-3,462
| -45% | -US$19.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
US$31.9億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
7,543
-398
| -5% | -US$1.24萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2209
Stepan Co
SCL
US$14.6億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
2,454
+1,582
| +181% | +US$15.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2210
Azenta
AZTA
US$15.9億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
5,968
+563
| +10% | +US$2.37萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.15億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
18,686
+102
| +0.5% | +US$1,286 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.49億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
29,599
-4,699
| -14% | -US$3.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2213
PG&E
PCG
US$376億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
22,914
+9,028
| +65% | +US$7.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
12,388
-5,568
| -31% | -US$11.1萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.46億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
2,640
+299
| +13% | +US$2.83萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.47億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
5,450
-307
| -5% | -US$1.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MZA
2217
已下市
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
18,275
-700
| -4% | -US$9,607 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
US$38.9億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
5,471
-1,430
| -21% | -US$5.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NUAN
2219
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
13,845
-5,713
| -29% | -US$9.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2220
已下市
Allete
ALE
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
3,040
-566
| -16% | -US$4.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.84億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
7,202
-296
| -4% | -US$9,046 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
3,437
-391
| -10% | -US$2.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.28億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
3,521
-1,113
| -24% | -US$7.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.6億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
5,332
-1,405
| -21% | -US$6.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.1億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
2,832
+466
| +20% | +US$4.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。