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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 578 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
19,070
+4,923
| +35% | +USD 66.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMI
2202
Dejó de cotizar
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| USD 254 k | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CEO
2203
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 254 k | ﹤0.01% |
1,523
+179
| +13% | +USD 27.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 452 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
15,958
+169
| +1% | +USD 2.65 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2205
PetMed Express
PETS
USD 27.1 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
10,714
-2,607
| -20% | -USD 58.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2206
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 251 k | ﹤0.01% |
222
+131
| +144% | +USD 142 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3387 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
4,282
-3,462
| -45% | -USD 196 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
USD 3204 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
7,543
-398
| -5% | -USD 12.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2209
Stepan Co
SCL
USD 1446 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
2,454
+1,582
| +181% | +USD 154 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2210
Azenta
AZTA
USD 1581 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
5,968
+563
| +10% | +USD 23.7 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
USD 115 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
18,686
+102
| +0.5% | +USD 1.29 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 348 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
29,599
-4,699
| -14% | -USD 38.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2213
PG&E
PCG
USD 37.7 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
22,914
+9,028
| +65% | +USD 77.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1845 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
12,388
-5,568
| -31% | -USD 111 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
USD 346 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
2,640
+299
| +13% | +USD 28.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 447 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
5,450
-307
| -5% | -USD 12.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MZA
2217
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| USD 249 k | ﹤0.01% |
18,275
-700
| -4% | -USD 9.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
USD 3903 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
5,471
-1,430
| -21% | -USD 57.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUAN
2219
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 248 k | ﹤0.01% |
13,845
-5,713
| -29% | -USD 94.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2220
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 247 k | ﹤0.01% |
3,040
-566
| -16% | -USD 46.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 283 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
7,202
-296
| -4% | -USD 9.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 959 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
3,437
-391
| -10% | -USD 28.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 631 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
3,521
-1,113
| -24% | -USD 71.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6289 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
5,332
-1,405
| -21% | -USD 60.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9009 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
2,832
+466
| +20% | +USD 40.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.