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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.83억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
19,070
+4,923
| +35% | +US$6.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JHMI
2202
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
CEO
2203
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
1,523
+179
| +13% | +US$2.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
15,958
+169
| +1% | +US$2.65천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2205
PetMed Express
PETS
US$2710만
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
10,714
-2,607
| -20% | -US$5.84만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2206
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
222
+131
| +144% | +US$14.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
4,282
-3,462
| -45% | -US$19.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
7,543
-398
| -5% | -US$1.24만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2209
Stepan Co
SCL
US$14.6억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
2,454
+1,582
| +181% | +US$15.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2210
Azenta
AZTA
US$15.9억
| US$25만 | ﹤0.01% |
5,968
+563
| +10% | +US$2.37만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.15억
| US$25만 | ﹤0.01% |
18,686
+102
| +0.5% | +US$1.29천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.49억
| US$25만 | ﹤0.01% |
29,599
-4,699
| -14% | -US$3.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2213
PG&E
PCG
US$376억
| US$25만 | ﹤0.01% |
22,914
+9,028
| +65% | +US$7.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
12,388
-5,568
| -31% | -US$11.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.46억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
2,640
+299
| +13% | +US$2.83만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.48억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
5,450
-307
| -5% | -US$1.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MZA
2217
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
18,275
-700
| -4% | -US$9.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
5,471
-1,430
| -21% | -US$5.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NUAN
2219
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
13,845
-5,713
| -29% | -US$9.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2220
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
3,040
-566
| -16% | -US$4.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.84억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
7,202
-296
| -4% | -US$9.05천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
3,437
-391
| -10% | -US$2.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.28억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
3,521
-1,113
| -24% | -US$7.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
5,332
-1,405
| -21% | -US$6.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.4억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
2,832
+466
| +20% | +US$4.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.