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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
US$44.9억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
4,177
+390
| +10% | +US$2.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NUM
2152
상장폐지됨
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
19,320
+5
| +0% | +US$70 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
US$4.44억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
39,925
+2,103
| +6% | +US$1.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$3.17억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
16,524
+1,902
| +13% | +US$3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2155
Sunoco
SUN
US$140억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
8,868
-747
| -8% | -US$2.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CVA
2156
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
18,226
-2,077
| -10% | -US$3.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18억
| US$27만 | ﹤0.01% |
5,927
+1,473
| +33% | +US$6.36만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.28억
| US$27만 | ﹤0.01% |
7,636
+490
| +7% | +US$1.63만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24.5억
| US$27만 | ﹤0.01% |
12,039
-5,505
| -31% | -US$11.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2160
PVH
PVH
US$39.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
2,559
+85
| +3% | +US$8.11천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12.1억
| US$27만 | ﹤0.01% |
13,592
-368
| -3% | -US$6.42천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2162
Village Farms International
VFF
US$3.15억
| US$27만 | ﹤0.01% |
43,162
+36,765
| +575% | +US$26.2만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2163
상장폐지됨
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$27만 | ﹤0.01% |
11,427
-6,565
| -36% | -US$14.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
DISCK
2164
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$27만 | ﹤0.01% |
8,838
+2,332
| +36% | +US$6.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.42억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
17,288
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2166
Forward Air
FWRD
US$5.19억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
3,812
+36
| +1% | +US$2.44천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2167
Exelixis
EXEL
US$161억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
15,225
-1,000
| -6% | -US$1.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
US$75.1억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
1,915
-108
| -5% | -US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2169
California Water Service
CWT
US$29.6억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
5,174
-3,634
| -41% | -US$19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
US$80.1억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
6,226
+328
| +6% | +US$1.34만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
DISH
2171
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
7,494
-536
| -7% | -US$1.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2172
HubSpot
HUBS
US$134억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
1,664
+709
| +74% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2173
Materion
MTRN
US$46.5억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
4,474
-27,656
| -86% | -US$164만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2174
NIO
NIO
US$82.9억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
65,825
-10,323
| -14% | -US$2.08만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
13,472
+775
| +6% | +US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.