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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
US$43.4億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
4,177
+390
| +10% | +US$2.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NUM
2152
已下市
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
19,320
+5
| +0% | +US$70 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
US$4.36億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
39,925
+2,103
| +6% | +US$1.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$3.18億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
16,524
+1,902
| +13% | +US$3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2155
Sunoco
SUN
US$138億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
8,868
-747
| -8% | -US$2.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CVA
2156
已下市
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
18,226
-2,077
| -10% | -US$3.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
5,927
+1,473
| +33% | +US$6.36萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.27億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
7,636
+490
| +7% | +US$1.63萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24.3億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
12,039
-5,505
| -31% | -US$11.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2160
PVH
PVH
US$38.9億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
2,559
+85
| +3% | +US$8,111 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
13,592
-368
| -3% | -US$6,421 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2162
Village Farms International
VFF
US$3.31億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
43,162
+36,765
| +575% | +US$26.2萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2163
已下市
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$27萬 | ﹤0.01% |
11,427
-6,565
| -36% | -US$14.4萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
DISCK
2164
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$27萬 | ﹤0.01% |
8,838
+2,332
| +36% | +US$6.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
17,288
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2166
Forward Air
FWRD
US$5.28億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
3,812
+36
| +1% | +US$2,439 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2167
Exelixis
EXEL
US$162億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
15,225
-1,000
| -6% | -US$1.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
1,915
-108
| -5% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2169
California Water Service
CWT
US$29.4億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
5,174
-3,634
| -41% | -US$19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
US$80.4億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
6,226
+328
| +6% | +US$1.34萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
DISH
2171
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
7,494
-536
| -7% | -US$1.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2172
HubSpot
HUBS
US$133億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
1,664
+709
| +74% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2173
Materion
MTRN
US$45.7億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
4,474
-27,656
| -86% | -US$164萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2174
NIO
NIO
US$82.9億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
65,825
-10,323
| -14% | -US$2.08萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
13,472
+775
| +6% | +US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。