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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| 272.000 $ | ﹤0,01 % |
4.177
+390
| +10 % | +23.141 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NUM
2152
Nicht mehr gelistet
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| 272.000 $ | ﹤0,01 % |
19.320
+5
| +0 % | +70 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 271.000 $ | ﹤0,01 % |
39.925
+2.103
| +6 % | +13.853 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
317 Mio. $
| 271.000 $ | ﹤0,01 % |
16.524
+1.902
| +13 % | +30.029 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2155
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 271.000 $ | ﹤0,01 % |
8.868
-747
| -8 % | -23.536 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CVA
2156
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 271.000 $ | ﹤0,01 % |
18.226
-2.077
| -10 % | -31.669 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
5.927
+1.473
| +33 % | +63.594 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
227 Mio. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
7.636
+490
| +7 % | +16.262 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,43 Mrd. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
12.039
-5.505
| -31 % | -113.949 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2160
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
2.559
+85
| +3 % | +8.111 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
1,2 Mrd. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
13.592
-368
| -3 % | -6.421 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2162
Village Farms International
VFF
315 Mio. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
43.162
+36.765
| +575 % | +261.826 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2163
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
11.427
-6.565
| -36 % | -143.573 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
DISCK
2164
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
8.838
+2.332
| +36 % | +65.380 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
342 Mio. $
| 269.000 $ | ﹤0,01 % |
17.288
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2166
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
| 268.000 $ | ﹤0,01 % |
3.812
+36
| +1 % | +2.439 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2167
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 267.000 $ | ﹤0,01 % |
15.225
-1.000
| -6 % | -16.951 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 267.000 $ | ﹤0,01 % |
1.915
-108
| -5 % | -13.138 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2169
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
5.174
-3.634
| -41 % | -189.695 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
6.226
+328
| +6 % | +13.384 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
DISH
2171
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
7.494
-536
| -7 % | -18.564 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2172
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
1.664
+709
| +74 % | +108.555 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2173
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
4.474
-27.656
| -86 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2174
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
65.825
-10.323
| -14 % | -20.759 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
13.472
+775
| +6 % | +15.165 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .