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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
US$ 4,47 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
4.177
+390
| +10% | +US$ 23,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUM
2152
Deslistada
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
19.320
+5
| +0% | +US$ 70 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
US$ 445 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
39.925
+2.103
| +6% | +US$ 13,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$ 318 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
16.524
+1.902
| +13% | +US$ 30 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2155
Sunoco
SUN
US$ 13,9 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
8.868
-747
| -8% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CVA
2156
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
18.226
-2.077
| -10% | -US$ 31,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
5.927
+1.473
| +33% | +US$ 63,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 227 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
7.636
+490
| +7% | +US$ 16,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,45 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
12.039
-5.505
| -31% | -US$ 114 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2160
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
2.559
+85
| +3% | +US$ 8,11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
US$ 1,21 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
13.592
-368
| -3% | -US$ 6,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2162
Village Farms International
VFF
US$ 315 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
43.162
+36.765
| +575% | +US$ 262 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2163
Deslistada
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
11.427
-6.565
| -36% | -US$ 144 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
DISCK
2164
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
8.838
+2.332
| +36% | +US$ 65,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 342 mi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
17.288
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2166
Forward Air
FWRD
US$ 520 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
3.812
+36
| +1% | +US$ 2,44 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2167
Exelixis
EXEL
US$ 16,1 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
15.225
-1.000
| -6% | -US$ 17 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,56 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
1.915
-108
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2169
California Water Service
CWT
US$ 2,96 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
5.174
-3.634
| -41% | -US$ 190 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,01 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
6.226
+328
| +6% | +US$ 13,4 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
DISH
2171
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
7.494
-536
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2172
HubSpot
HUBS
US$ 13,4 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
1.664
+709
| +74% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2173
Materion
MTRN
US$ 4,61 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
4.474
-27.656
| -86% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2174
NIO
NIO
US$ 8,29 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
65.825
-10.323
| -14% | -US$ 20,8 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,1 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
13.472
+775
| +6% | +US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.