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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
USD 4470 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
4,177
+390
| +10% | +USD 23.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUM
2152
Dejó de cotizar
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| USD 272 k | ﹤0.01% |
19,320
+5
| +0% | +USD 70 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
USD 445 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
39,925
+2,103
| +6% | +USD 13.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
USD 318 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
16,524
+1,902
| +13% | +USD 30 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2155
Sunoco
SUN
USD 13.9 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
8,868
-747
| -8% | -USD 23.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CVA
2156
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 271 k | ﹤0.01% |
18,226
-2,077
| -10% | -USD 31.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1802 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
5,927
+1,473
| +33% | +USD 63.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 227 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
7,636
+490
| +7% | +USD 16.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2448 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
12,039
-5,505
| -31% | -USD 114 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2160
PVH
PVH
USD 3924 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
2,559
+85
| +3% | +USD 8.11 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
USD 1209 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
13,592
-368
| -3% | -USD 6.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2162
Village Farms International
VFF
USD 315 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
43,162
+36,765
| +575% | +USD 262 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2163
Dejó de cotizar
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| USD 270 k | ﹤0.01% |
11,427
-6,565
| -36% | -USD 144 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
DISCK
2164
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 270 k | ﹤0.01% |
8,838
+2,332
| +36% | +USD 65.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 342 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
17,288
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2166
Forward Air
FWRD
USD 520 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
3,812
+36
| +1% | +USD 2.44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2167
Exelixis
EXEL
USD 16.1 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
15,225
-1,000
| -6% | -USD 17 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
USD 7574 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
1,915
-108
| -5% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2169
California Water Service
CWT
USD 2959 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
5,174
-3,634
| -41% | -USD 190 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
USD 8014 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
6,226
+328
| +6% | +USD 13.4 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
DISH
2171
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 266 k | ﹤0.01% |
7,494
-536
| -7% | -USD 18.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2172
HubSpot
HUBS
USD 13.4 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
1,664
+709
| +74% | +USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2173
Materion
MTRN
USD 4609 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
4,474
-27,656
| -86% | -USD 1.64 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2174
NIO
NIO
USD 8294 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
65,825
-10,323
| -14% | -USD 20.8 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2099 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
13,472
+775
| +6% | +USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.