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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
6,352
+816
| +15% | +USD 32.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2177
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
3,008
-1,011
| -25% | -USD 90.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2178
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
3,149
-13,534
| -81% | -USD 1.05 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2179
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 528 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
18,528
+7,463
| +67% | +USD 104 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2180
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2131 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
7,527
+2,705
| +56% | +USD 91.5 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2181
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 351 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
19,568
-3,537
| -15% | -USD 45.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2182
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
5,068
-329
| -6% | -USD 15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2183
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1565 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
76,112
+46,288
| +155% | +USD 144 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2184
Southwest Gas
SWX
USD 6603 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
3,445
+21
| +0.6% | +USD 1.71 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2185
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
10,476
-656
| -6% | -USD 15.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2186
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 187 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
17,800
+450
| +3% | +USD 6.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2187
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
22,448
+6,252
| +39% | +USD 73.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2188
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 261 k | ﹤0.01% |
2,082
+686
| +49% | +USD 79.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2189
Pearson
PSO
USD 11 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
30,954
+43
| +0.1% | +USD 370 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2190
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
1,980
-1,604
| -45% | -USD 206 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MCR
2191
Dejó de cotizar
MFS Charter Income Trust
MCR
| USD 260 k | ﹤0.01% |
30,843
-1,769
| -5% | -USD 14.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2192
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
3,198
-245
| -7% | -USD 20.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
4,555
+1,504
| +49% | +USD 81.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2194
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 257 k | ﹤0.01% |
6,997
-48
| -0.7% | -USD 1.68 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
OMP
2195
Dejó de cotizar
Oasis Midstream Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests
OMP
| USD 257 k | ﹤0.01% |
15,500
+15,300
| +7,650% | +USD 256 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2196
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
8,728
+3,667
| +72% | +USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2197
Ambev
ABEV
USD 50.9 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
54,645
-3,273
| -6% | -USD 14.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2198
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 450 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
9,770
-1,959
| -17% | -USD 49.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2199
PCM Fund
PCM
USD 60.6 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
22,312
+2,221
| +11% | +USD 25.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
9,825
+3,970
| +68% | +USD 101 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.