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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
USD 324 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
22,963
-1,794
| -7% | -USD 18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2227
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
5,286
+76
| +1% | +USD 3.53 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
MDP
2228
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 245 k | ﹤0.01% |
7,546
+342
| +5% | +USD 12.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 65.5 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
4,225
-2,708
| -39% | -USD 147 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2230
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,275
-705
| -18% | -USD 53.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 213 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
14,786
+3,686
| +33% | +USD 57.9 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
IMMU
2232
Dejó de cotizar
Immunomedics Inc
IMMU
| USD 244 k | ﹤0.01% |
11,534
-903
| -7% | -USD 15.9 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2233
Avista
AVA
USD 3157 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
5,071
-1,542
| -23% | -USD 73.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
USD 33.5 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
9,733
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
USD 80.6 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
17,130
+7,030
| +70% | +USD 99 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
USD 107 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
36,292
-629
| -2% | -USD 3.94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
6,097
-666
| -10% | -USD 26.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
USD 171 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
17,636
+1,707
| +11% | +USD 23.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPMP
2239
Dejó de cotizar
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| USD 242 k | ﹤0.01% |
15,500
+14,771
| +2,026% | +USD 219 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
USD 3488 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,389
-51,473
| -91% | -USD 2.03 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
6,555
-1,944
| -23% | -USD 68.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1549 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
16,166
-5,546
| -26% | -USD 82.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PHD
2243
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 241 k | ﹤0.01% |
21,990
-5,067
| -19% | -USD 53.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2244
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 241 k | ﹤0.01% |
3,884
-523
| -12% | -USD 30.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 338 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
10,469
-533
| -5% | -USD 12.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
USD 13 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
9,565
-139
| -1% | -USD 3.5 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
9,002
-1,051
| -10% | -USD 27.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.7 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
8,724
-1,406
| -14% | -USD 39.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 135 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
248
+182
| +276% | +USD 220 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
COUP
2250
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 239 k | ﹤0.01% |
1,633
-5,959
| -78% | -USD 851 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.