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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.24억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
22,963
-1,794
| -7% | -US$1.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2227
Zscaler
ZS
US$415억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
5,286
+76
| +1% | +US$3.53천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
MDP
2228
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
7,546
+342
| +5% | +US$1.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6537만
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
4,225
-2,708
| -39% | -US$14.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2230
Evercore
EVR
US$97.3억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
3,275
-705
| -18% | -US$5.37만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.14억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
14,786
+3,686
| +33% | +US$5.79만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
IMMU
2232
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
11,534
-903
| -7% | -US$1.59만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2233
Avista
AVA
US$31.5억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
5,071
-1,542
| -23% | -US$7.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3349만
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
9,733
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8061만
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
17,130
+7,030
| +70% | +US$9.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
US$1064억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
36,292
-629
| -2% | -US$3.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
6,097
-666
| -10% | -US$2.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.71억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
17,636
+1,707
| +11% | +US$2.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BPMP
2239
상장폐지됨
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
15,500
+14,771
| +2,026% | +US$21.9만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
US$35억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
5,389
-51,473
| -91% | -US$203만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.6억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
6,555
-1,944
| -23% | -US$6.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
16,166
-5,546
| -26% | -US$8.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PHD
2243
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
21,990
-5,067
| -19% | -US$5.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2244
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
3,884
-523
| -12% | -US$3.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.35억
| US$24만 | ﹤0.01% |
10,469
-533
| -5% | -US$1.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$1300만
| US$24만 | ﹤0.01% |
9,565
-139
| -1% | -US$3.5천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$24만 | ﹤0.01% |
9,002
-1,051
| -10% | -US$2.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4762만
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
8,724
-1,406
| -14% | -US$3.91만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.36억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
248
+182
| +276% | +US$22만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
COUP
2250
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
1,633
-5,959
| -78% | -US$85.1만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.