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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
$3.23億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
22,963
-1,794
| -7% | -$1.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2227
Zscaler
ZS
$414億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
5,286
+76
| +1% | +$3,527 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
MDP
2228
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $24.5万 | ﹤0.01% |
7,546
+342
| +5% | +$1.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
$6537万
| $24.4万 | ﹤0.01% |
4,225
-2,708
| -39% | -$14.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2230
Evercore
EVR
$97.1億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
3,275
-705
| -18% | -$5.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
$2.14億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
14,786
+3,686
| +33% | +$5.79万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
IMMU
2232
上場廃止
Immunomedics Inc
IMMU
| $24.4万 | ﹤0.01% |
11,534
-903
| -7% | -$1.59万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2233
Avista
AVA
$31.4億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
5,071
-1,542
| -23% | -$7.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
$3356万
| $24.3万 | ﹤0.01% |
9,733
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
$8038万
| $24.2万 | ﹤0.01% |
17,130
+7,030
| +70% | +$9.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
$1063億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
36,292
-629
| -2% | -$3,941 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
$129億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
6,097
-666
| -10% | -$2.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
$1.7億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
17,636
+1,707
| +11% | +$2.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BPMP
2239
上場廃止
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| $24.2万 | ﹤0.01% |
15,500
+14,771
| +2,026% | +$21.9万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
$34.8億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
5,389
-51,473
| -91% | -$203万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
6,555
-1,944
| -23% | -$6.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.8億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
16,166
-5,546
| -26% | -$8.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PHD
2243
上場廃止
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| $24.1万 | ﹤0.01% |
21,990
-5,067
| -19% | -$5.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2244
上場廃止
Barnes Group Inc.
B
| $24.1万 | ﹤0.01% |
3,884
-523
| -12% | -$3.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
$3.36億
| $24万 | ﹤0.01% |
10,469
-533
| -5% | -$1.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
$1300万
| $24万 | ﹤0.01% |
9,565
-139
| -1% | -$3,500 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $24万 | ﹤0.01% |
9,002
-1,051
| -10% | -$2.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4762万
| $23.9万 | ﹤0.01% |
8,724
-1,406
| -14% | -$3.91万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.36億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
248
+182
| +276% | +$22万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
COUP
2250
上場廃止
Coupa Software Incorporated
COUP
| $23.9万 | ﹤0.01% |
1,633
-5,959
| -78% | -$85.1万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。