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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Trimble
TRMB
$148億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
6,352
+816
| +15% | +$3.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2177
United Airlines
UAL
$321億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
3,008
-1,011
| -25% | -$9.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2178
Medpace
MEDP
$187億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
3,149
-13,534
| -81% | -$105万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2179
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.3億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
18,528
+7,463
| +67% | +$10.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2180
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
$21.4億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
7,527
+2,705
| +56% | +$9.15万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2181
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
$3.53億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
19,568
-3,537
| -15% | -$4.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2182
Performance Food Group
PFGC
$149億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
5,068
-329
| -6% | -$1.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2183
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$14.3億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
76,112
+46,288
| +155% | +$14.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2184
Southwest Gas
SWX
$66.2億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
3,445
+21
| +0.6% | +$1,708 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2185
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.7億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
10,476
-656
| -6% | -$1.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2186
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
$1.87億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
17,800
+450
| +3% | +$6,198 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2187
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
22,448
+6,252
| +39% | +$7.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2188
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $26.1万 | ﹤0.01% |
2,082
+686
| +49% | +$7.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2189
Pearson
PSO
$110億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
30,954
+43
| +0.1% | +$370 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2190
Assurant
AIZ
$141億
| $26万 | ﹤0.01% |
1,980
-1,604
| -45% | -$20.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MCR
2191
上場廃止
MFS Charter Income Trust
MCR
| $26万 | ﹤0.01% |
30,843
-1,769
| -5% | -$1.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2192
Vivmark Residential
VMRK
$489億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
3,198
-245
| -7% | -$2.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
4,555
+1,504
| +49% | +$8.12万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2194
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $25.7万 | ﹤0.01% |
6,997
-48
| -0.7% | -$1,675 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
OMP
2195
上場廃止
Oasis Midstream Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests
OMP
| $25.7万 | ﹤0.01% |
15,500
+15,300
| +7,650% | +$25.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2196
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.2億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
8,728
+3,667
| +72% | +$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2197
Ambev
ABEV
$509億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
54,645
-3,273
| -6% | -$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2198
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.51億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
9,770
-1,959
| -17% | -$4.98万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2199
PCM Fund
PCM
$6082万
| $25.5万 | ﹤0.01% |
22,312
+2,221
| +11% | +$2.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
9,825
+3,970
| +68% | +$10.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。