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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Grifois
GRFS
$51.3億
| $28万 | ﹤0.01% |
12,019
-7,178
| -37% | -$15.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2127
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
$1.2億
| $28万 | ﹤0.01% |
11,386
+1,471
| +15% | +$3.64万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2128
ON Semiconductor
ON
$282億
| $28万 | ﹤0.01% |
11,523
-2,476
| -18% | -$5.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2129
SL Green Realty
SLG
$35.3億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
3,118
-233
| -7% | -$1.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2130
Bruker
BRKR
$86.6億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
5,449
+1,456
| +36% | +$6.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2131
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
$6931万
| $27.8万 | ﹤0.01% |
11,586
-2,172
| -16% | -$5万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2132
Hanover Insurance
THG
$82.7億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
2,026
+1,525
| +304% | +$20.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2133
TAL Education Group
TAL
$57億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
5,752
-239
| -4% | -$1.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2134
NetEase
NTES
$758億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
4,505
-9,565
| -68% | -$56.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2135
Olin
OLN
$17.9億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
16,014
-15,353
| -49% | -$27.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2136
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
$1.56億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
14,290
+270
| +2% | +$5,375 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
ARGO
2137
上場廃止
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| $27.5万 | ﹤0.01% |
4,191
-2,232
| -35% | -$14.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FLIR
2138
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $27.5万 | ﹤0.01% |
5,284
-1,814
| -26% | -$9.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2139
AH Realty Trust
AHRT
$4.57億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
14,863
-85
| -0.6% | -$1,543 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2140
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.4億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
5,778
-645
| -10% | -$2.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2141
MKS Inc
MKSI
$134億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
2,490
+214
| +9% | +$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2142
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.95億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
5,846
-177
| -3% | -$7,977 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2143
iShares Global Industrials ETF
EXI
$14億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
2,800
-764
| -21% | -$7.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2144
Gabelli Multimedia Trust
GGT
$1.67億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
34,519
-3,248
| -9% | -$2.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2145
The Mosaic Company
MOS
$55.1億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
12,562
-1,270
| -9% | -$2.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2146
Matador Resources
MTDR
$73.7億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
15,203
-1,106
| -7% | -$1.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
OPI
2147
上場廃止
Office Properties Income Trust
OPI
| $27.3万 | ﹤0.01% |
8,497
-3,452
| -29% | -$11.1万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2148
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
$2.24億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
12,002
-1,039
| -8% | -$2.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2149
Banco Santander
SAN
$1844億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
68,976
-3,914
| -5% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHMT
2150
上場廃止
John Hancock Multifactor Technology ETF
JHMT
| $27.3万 | ﹤0.01% |
4,943
-66
| -1% | -$3,466 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。