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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Trimble
TRMB
US$155億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
6,352
+816
| +15% | +US$3.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2177
United Airlines
UAL
US$355億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
3,008
-1,011
| -25% | -US$9.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2178
Medpace
MEDP
US$183億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
3,149
-13,534
| -81% | -US$105萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2179
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.46億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
18,528
+7,463
| +67% | +US$10.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2180
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.2億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
7,527
+2,705
| +56% | +US$9.15萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2181
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.6億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
19,568
-3,537
| -15% | -US$4.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2182
Performance Food Group
PFGC
US$158億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
5,068
-329
| -6% | -US$1.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2183
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$9.5億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
76,112
+46,288
| +155% | +US$14.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2184
Southwest Gas
SWX
US$67.7億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
3,445
+21
| +0.6% | +US$1,708 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2185
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.2億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
10,476
-656
| -6% | -US$1.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2186
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.91億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
17,800
+450
| +3% | +US$6,198 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2187
Interactive Brokers
IBKR
US$344億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
22,448
+6,252
| +39% | +US$7.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2188
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
2,082
+686
| +49% | +US$7.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2189
Pearson
PSO
US$104億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
30,954
+43
| +0.1% | +US$370 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2190
Assurant
AIZ
US$146億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
1,980
-1,604
| -45% | -US$20.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MCR
2191
已下市
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$26萬 | ﹤0.01% |
30,843
-1,769
| -5% | -US$1.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2192
Vivmark Residential
VMRK
US$483億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
3,198
-245
| -7% | -US$2.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
4,555
+1,504
| +49% | +US$8.12萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2194
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
6,997
-48
| -0.7% | -US$1,675 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
OMP
2195
已下市
Oasis Midstream Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests
OMP
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
15,500
+15,300
| +7,650% | +US$25.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2196
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.6億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
8,728
+3,667
| +72% | +US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2197
Ambev
ABEV
US$419億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
54,645
-3,273
| -6% | -US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2198
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.52億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
9,770
-1,959
| -17% | -US$4.98萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2199
PCM Fund
PCM
US$6194萬
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
22,312
+2,221
| +11% | +US$2.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
9,825
+3,970
| +68% | +US$10.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。