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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.24億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
22,963
-1,794
| -7% | -US$1.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2227
Zscaler
ZS
US$416億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
5,286
+76
| +1% | +US$3,527 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
MDP
2228
已下市
Meredith Corporation
MDP
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
7,546
+342
| +5% | +US$1.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6548萬
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
4,225
-2,708
| -39% | -US$14.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2230
Evercore
EVR
US$96.9億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
3,275
-705
| -18% | -US$5.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.13億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
14,786
+3,686
| +33% | +US$5.79萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
IMMU
2232
已下市
Immunomedics Inc
IMMU
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
11,534
-903
| -7% | -US$1.59萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2233
Avista
AVA
US$31.6億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
5,071
-1,542
| -23% | -US$7.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3353萬
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
9,733
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8061萬
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
17,130
+7,030
| +70% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
36,292
-629
| -2% | -US$3,941 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
US$129億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
6,097
-666
| -10% | -US$2.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.71億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
17,636
+1,707
| +11% | +US$2.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BPMP
2239
已下市
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
15,500
+14,771
| +2,026% | +US$21.9萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
US$34.9億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
5,389
-51,473
| -91% | -US$203萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
6,555
-1,944
| -23% | -US$6.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.5億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
16,166
-5,546
| -26% | -US$8.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PHD
2243
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
21,990
-5,067
| -19% | -US$5.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2244
已下市
Barnes Group Inc.
B
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
3,884
-523
| -12% | -US$3.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.38億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
10,469
-533
| -5% | -US$1.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$1299萬
| US$24萬 | ﹤0.01% |
9,565
-139
| -1% | -US$3,500 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
9,002
-1,051
| -10% | -US$2.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4774萬
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
8,724
-1,406
| -14% | -US$3.91萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.35億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
248
+182
| +276% | +US$22萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
COUP
2250
已下市
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
1,633
-5,959
| -78% | -US$85.1萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。