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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
+9,203
| 新 | +US$22.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$1.3億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
16,247
+1,358
| +9% | +US$1.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
715
+8
| +1% | +US$2,320 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
US$9285萬
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
19,448
+3,595
| +23% | +US$4.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
3,253
+1,136
| +54% | +US$7.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2281
已下市
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
11,925
-1,354
| -10% | -US$2.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3533萬
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
4,266
-2,099
| -33% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2283
Teleflex
TFX
US$57.7億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
613
+106
| +21% | +US$3.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.14億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
15,786
+6,390
| +68% | +US$9.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2285
EnerSys
ENS
US$59.9億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
3,073
+366
| +14% | +US$2.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2286
Vale
VALE
US$528億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
17,439
-3,168
| -15% | -US$3.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
US$31億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
28,683
+4,595
| +19% | +US$3.35萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2288
WPP
WPP
US$57.2億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
3,265
-659
| -17% | -US$4.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BPYU
2289
已下市
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| US$23萬 | ﹤0.01% |
12,489
+3,021
| +32% | +US$5.72萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
US$65億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
1,552
-251
| -14% | -US$3.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
2,903
-330
| -10% | -US$2.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
6,780
+11
| +0.2% | +US$371 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.96億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
16,749
-13,409
| -44% | -US$17.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
10,493
-2,351
| -18% | -US$5.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$1.34億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
15,266
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
12,755
+4,910
| +63% | +US$8.58萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
3,788
+3,011
| +388% | +US$16.4萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2298
Ashland
ASH
US$33.4億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
2,966
-128
| -4% | -US$9,715 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
5,256
-725
| -12% | -US$2.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.9億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+8,767
| 新 | +US$23萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。