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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
US$153億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
2,280
+407
| +22% | +US$3.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.59億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
7,159
+365
| +5% | +US$1.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
3,388
+450
| +15% | +US$2.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2329
已下市
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$22萬 | ﹤0.01% |
15,395
-7,479
| -33% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NSL
2330
已下市
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$22萬 | ﹤0.01% |
36,893
-2,578
| -7% | -US$1.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
US$28.6億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
9,158
-1,581
| -15% | -US$3.52萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
10,171
+851
| +9% | +US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
US$139億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
4,360
+800
| +22% | +US$4.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
US$474億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
4,370
-592
| -12% | -US$2.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
US$1021萬
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
5,617
-1,316
| -19% | -US$4.87萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2336
MongoDB
MDB
US$317億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,647
-473
| -22% | -US$6.21萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
12,181
-39,558
| -76% | -US$67.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
8,272
-2,064
| -20% | -US$5.41萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ACIA
2339
已下市
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
3,207
-751
| -19% | -US$4.98萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.2億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
5,602
+3,008
| +116% | +US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
US$25.3億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
12,934
+1,732
| +15% | +US$2.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.86億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
18,609
-303
| -2% | -US$3,387 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.94億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
5,049
-480
| -9% | -US$1.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.7億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
12,615
+2,690
| +27% | +US$4.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2345
StoneCo
STNE
US$18.7億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
5,356
+626
| +13% | +US$2.29萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
JHMH
2346
已下市
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
5,742
-688
| -11% | -US$2.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
US$38.1億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
4,487
+701
| +19% | +US$3.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
US$293億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
5,823
+456
| +8% | +US$1.5萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
US$110億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
5,824
+2,067
| +55% | +US$7.02萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.2億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
7,542
-1,797
| -19% | -US$5.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。