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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
2,280
+407
| +22% | +USD 37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2327
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
7,159
+365
| +5% | +USD 10.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2328
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 653 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
3,388
+450
| +15% | +USD 28.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2329
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 220 k | ﹤0.01% |
15,395
-7,479
| -33% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NSL
2330
Dejó de cotizar
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| USD 220 k | ﹤0.01% |
36,893
-2,578
| -7% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2331
Red Rock Resorts
RRR
USD 2982 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
9,158
-1,581
| -15% | -USD 35.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5007 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
10,171
+851
| +9% | +USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2333
Carpenter Technology
CRS
USD 14.5 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
4,360
+800
| +22% | +USD 41.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2334
Comfort Systems
FIX
USD 45 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
4,370
-592
| -12% | -USD 28.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2335
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
USD 10.1 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
5,617
-1,316
| -19% | -USD 48.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2336
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,647
-473
| -22% | -USD 62.1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2337
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
12,181
-39,558
| -76% | -USD 673 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2338
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 128 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
8,272
-2,064
| -20% | -USD 54.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ACIA
2339
Dejó de cotizar
Acacia Communications Inc
ACIA
| USD 217 k | ﹤0.01% |
3,207
-751
| -19% | -USD 49.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2340
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
5,602
+3,008
| +116% | +USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2341
Graphic Packaging
GPK
USD 2676 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
12,934
+1,732
| +15% | +USD 27.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2342
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 490 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
18,609
-303
| -2% | -USD 3.39 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2343
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 588 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,049
-480
| -9% | -USD 19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2344
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1845 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
12,615
+2,690
| +27% | +USD 44.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2345
StoneCo
STNE
USD 2571 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,356
+626
| +13% | +USD 22.9 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
JHMH
2346
Dejó de cotizar
John Hancock Multifactor Healthcare ETF
JHMH
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,742
-688
| -11% | -USD 24.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2347
Cabot Corp
CBT
USD 3838 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
4,487
+701
| +19% | +USD 32.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2348
Ingersoll Rand
IR
USD 28.8 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
5,823
+456
| +8% | +USD 15 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2349
Onto Innovation
ONTO
USD 9750 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
5,824
+2,067
| +55% | +USD 70.2 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2350
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2420 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
7,542
-1,797
| -19% | -USD 50.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.